Karstens Börsenwelten

Wikifolio 8: Kombinierte Optionsstrategien



Daten

Kürzel: KKKMBOPS
ISIN: siehe auf Wikifolio
Startgeld: 100.000 Euro
Starttag: 19.09.2018
Vormerkungen: 1
Vorgemerktes Kapital: 100 Euro
Testphase: abgeschlossen
investierbar: nein
aktuell investiertes Kapital: 0 Euro
Performancegebühr p.a.: 10%
Zertifikatsgebühr p.a.: 0,95%
Performance 1 Jahr:+7,7%
Performance seit Start:+7,7%
aktuelle Punkte:  3
max. Verlust: -14,0%
Risikofaktor: n.a.


Kommentar

25.09.19 Erster Geburtstag des Wikifolios - mit +7,7% bin ich erst mal zufrieden! Der Anstieg von Gold war natürlich ein Highlight!

05.09.19 Gold-Call mit 294% Gewinn verkauft - der fast wertlose Put bleibt erst mal drin

16.08.19 Der Gold-Call steht heute mit +278% zu Buche, auch die Schwäche bei Siemens trägt zur positiven Depotentwicklung bei.

25.06.19 Gold ist der momentane Antreiber im Wikifolio

01.06.19 Der schwache Mai stützt das Wikifolio

08.05.19 Die etwas angestiegene Volatilität tut dem wikifolio gut

12.04.19 Kauf eines engen Strangles auf den SP500

07.03.19
Nach weiterer Beruhigung an den Aktienmärkten steht der Wert des Wikis wieder fast bei Null.

15.02.19 Nur noch 1 Vormerkung nach Kursrückgang.

24.01.19
Nur noch 2 Vormerkungen nach Kursrückgang.

10.01.19 Jetzt 3 Vormerkungen; Stand +8,9%

28.12.18 Verkauf des Puts auf Brent (Auflösung des Straddles, Call derzeit praktisch wertlos)
28.12.18 Verkauf von 50% des Puts auf EuroStoxx50 - Kaufpreis damit abgeglichen, Rest kann weiter Rendite bringen

06.12.18
Heutiger Stand +5,4% (in gut 2 Monaten)

22.11.18 Heutiger Stand +4,1 %!

12.11.18 Publikation beantragt

02.10.18 Seit Erstellung wurden folgende Positionen erworben:
1. Straddle auf Adidas, Basis 210, Laufzeit 18.12.19, je 2000 OS mit BV 0,1
2. Straddle auf Siemens, Basis 110, Laufzeit 18.03.20, je 3000 OS mit BV 0,1
3. Discountzertifikat RWE, Basis 24, Laufzeit 20.03.20, 250 Stück, Seitwärtsrend. 5,85% pa
4. Strangle auf DAX, Basis Call 12600, Put 12000, Laufzeit 18.03.20, je 500 OS mit BV 0,01
5. Short auf EuroStoxx50, Basis 3275 (Charttechnik: Unterstützung des fallenden Dreiecks), Laufzeit 18.03.20, 1000 OS mit BV 0,01
6. (enger) Strangle auf Nasdaq 100, Basis Call 7600, Put 7400, Laufzeit 17.06.20, je 535 OS mit BV 0,01
7. Straddle auf Brent, Basis 80$, Laufzeit 26.03.19, je 5000 OS mit BV 0,1
8. Straddle auf Gold, Basis 1200$, Laufzeit 20.03.20, je 325 Stück mit BV 0,1



Strategie
Anlagehorizont: mittelfristig
Risikoeinschätzung: sehr hoch - enthält Hebelpapiere

In diesem Wikifolio sollen klassische Optionsstrategien - soweit für den Kleinanleger mit den erlaubten Derivaten darstellbar - gehandelt werden.
Es sollen primär Optionsscheine auf alle verfügbaren Basiswerte sowie Anlagezertifikate gehandelt werden. Durch Ausübung können auch Aktien und andere Wertpapiere ins Depot aufgenommen werden.
Gehandelt werden soll vorwiegend mittelfristig, die gehaltenen Derivate können vor Fälligkeit verkauft oder auch ausgeübt werden.
Grundlage ist das Erkunden von erfolgversprechenden Anlagen im Bereich Optionsscheine und Discountzertifikate. Es sollen Straddle- und Strangle-Strategien, in Einzelfällen chartanalytische und sentimenttechnische Signale sowie für eine Grundrendite erfolgversprechende Discountzertifikate gehandelt werden.